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專項審計調(diào)查報告反饋情況
衢州市審計局：
貴局關(guān)于《衢州市本級2019年度政府投資項目建設(shè)管理情況專項審計調(diào)查報告》（衢市審?fù)墩{(diào)報〔2021〕1號）收悉。涉及我公司旗下全資子公司衢州市城投發(fā)展服務(wù)有限公司北門街一期提升與二期工程概算編制、財務(wù)核算問題,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、北門街歷史文化街區(qū)保護(hù)利用項目二期建設(shè)工程概算投資3458.1萬元，審定預(yù)算價1351.41萬元，概算偏高2106.69萬元，偏高率為61%概算編制不科學(xué)問題。
整改措施：針對概算編制不科學(xué)的問題，今后應(yīng)加強(qiáng)工程項目前期調(diào)查摸底，夯實項目成本，做精、做細(xì)、做實工程項目概算編制工作。
二、187.58萬元運行維護(hù)費從已完工項目中列支的問題。
整改措施：北門歷史文化街區(qū)保護(hù)利用項目一期提升與二期建設(shè)項目于2015年10月完成竣工驗收，但2016年至2019 年，賬面共列支187.58萬元行維護(hù)費（其中建安投資11.26萬元、待攤投資176.32萬元，包括智慧式電氣 火災(zāi)安全隱患排查監(jiān)管系統(tǒng)、建設(shè)單位管理費用、水電費），目前根據(jù)《財政性投資基本建設(shè)項目財務(wù)管理文件》要求，對已列支的費用進(jìn)行調(diào)賬處理，增加公司管理費用科目，調(diào)減在建工程科目。
三、北門街二期土地款2748萬元入賬項目不正確的問題。
整改措施：根據(jù)衢州市人民政府專題會議紀(jì)要〔2016〕21號文精神，由城投集團(tuán)參與北門歷史文化街區(qū)保護(hù)利用項目一期提升與二期建設(shè)項目土地競拍工作，并支付土地費用2748萬元，現(xiàn)根據(jù)審計意見進(jìn)行調(diào)賬處理，沖減公司投資性房地產(chǎn)成本，調(diào)減在建工程。
四、未完成工程項目財務(wù)竣工決算的問題。
整改措施：古城墻遺址公園改造—衢江中路下穿隧道工程整體項目竣工已結(jié)算完，目前相關(guān)部門著手向各個中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價比選工作，盡快完成各標(biāo)段工程結(jié)算，爭取2021年12月底前完成財務(wù)竣工決算。
北門歷史街區(qū)保護(hù)利用項目一期提升與二期建設(shè)項目中北門街二期亮化因外立面及亮化工程施工單位未提交結(jié)算報告，致使工程結(jié)算和項目竣工決算還未完成，現(xiàn)已定期發(fā)函敦促施工單位盡快完成項目結(jié)算，待問題解決后進(jìn)行工程結(jié)算，并聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行財務(wù)竣工決算編制工作。
遺址公園噴泉及遺址公園標(biāo)識尚未完成結(jié)算。噴泉項目結(jié)算已送審，第三方機(jī)構(gòu)審核單位進(jìn)行審核中，標(biāo)識項目施工單位結(jié)算書尚未完成，現(xiàn)要求限期提交竣工結(jié)算資料，盡快完成工程結(jié)算，爭取2021年12月底前完成財務(wù)竣工決算。
今后，為避免此類事情再次發(fā)生，公司應(yīng)加強(qiáng)在建項目前期概算編制管理，做深做細(xì)做實項目概算工作，并規(guī)范財政性投資基本建設(shè)項目財務(wù)核算管理，按照有關(guān)規(guī)定及時編制財務(wù)竣工結(jié)算工作。
衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2021年3月4日